中華石化網(wǎng)綜合消息 昨日晚間青島堿業(yè)股份有限公司公布非公開發(fā)行股票預(yù)案,公司擬向包括控股股東青島海灣集團(tuán)有限公司在內(nèi)不超過10名的特定投資者,非公開發(fā)行股票不超過2.6億股,發(fā)行價(jià)格不低于5.69元/股。此外,青島堿業(yè)及其子公司分別擬投資過億進(jìn)行技術(shù)改造和緩釋肥項(xiàng)目,節(jié)約成本,并響應(yīng)國家節(jié)能減排的政策導(dǎo)向。
大股東認(rèn)購2億元
此次非公開發(fā)行面向包括公司控股股東青島海灣集團(tuán)在內(nèi)的不超過10名的特定投資者,所有投資者均以現(xiàn)金方式進(jìn)行認(rèn)購。其中,海灣集團(tuán)目前直接及間接合計(jì)持有青島堿業(yè)總股本的35.38%,為青島堿業(yè)的控股股東。海灣集團(tuán)已承諾以不低于2億元認(rèn)購本次非公開發(fā)行的股份,認(rèn)購股份數(shù)量不低于2000萬股且不超過6000萬股,并自增發(fā)結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
此次募集資金將全部用于建設(shè)公司年產(chǎn)22.5萬噸丁辛醇項(xiàng)目。項(xiàng)目規(guī)劃在36個(gè)月內(nèi)建成投產(chǎn),總投資為23.53億元(含鋪底流動(dòng)資金),其中建設(shè)投資22.04億元,流動(dòng)資金2.49億元。募集資金總額與項(xiàng)目投資總額的差額,公司將采用自籌及適時(shí)引入戰(zhàn)略投資者的方式。
青島堿業(yè)預(yù)計(jì),項(xiàng)目建成投產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)年均營業(yè)收入27.97億元,年均利潤總額5.11億元,年均稅后利潤3.83億元。項(xiàng)目所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為21.83%,所得稅后為17.76%,所得稅前項(xiàng)目投資回收期6.56年,所得稅后為7.35年,項(xiàng)目投資利潤率為20.23%。
我國目前丁醇、辛醇產(chǎn)能分別為66.5萬噸、83.1萬噸,而表觀消費(fèi)量分別為115萬噸、103.6萬噸,需靠進(jìn)口補(bǔ)充供需的不足。
為達(dá)到減少和根治白泥,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排、資源綜合利用的目的,公司擬投資1.32億元將氨堿法純堿生產(chǎn)裝置進(jìn)行工藝技術(shù)改造。項(xiàng)目工程建設(shè)期12個(gè)月,預(yù)計(jì)2013年4月投產(chǎn)。
公司預(yù)計(jì),改造后將年均增加利潤總額7117萬元,稅后投資回收年限2.82年,稅后內(nèi)部收益率74%,投資利潤率53.92%,投資利稅率70.49%,節(jié)能減排經(jīng)濟(jì)效益很好。
另外,公司控股子公司青島天柱化肥有限公司擬投資2.30億元建設(shè)年產(chǎn)20萬噸緩控釋肥項(xiàng)目。項(xiàng)目選用國內(nèi)研究最多、生產(chǎn)技術(shù)最成熟的以硫作包衣劑的緩控蝕尿素生產(chǎn)工藝,屬國家鼓勵(lì)類,符合國家在節(jié)能、環(huán)境保護(hù)方面的政策。
考慮宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和市場變化因素,項(xiàng)目一期建設(shè)生產(chǎn)緩控釋肥(硫包衣尿素)5萬噸/年和復(fù)混肥20萬噸/年,總投資1.24億元。該項(xiàng)目資金來源為平度市國土資源局向天柱化肥返還的搬遷改造補(bǔ)償金。
公司預(yù)計(jì)年平均銷售收入5.52億元,年平均稅后利潤總額1799萬元,投資利潤率19.31%,全部投資內(nèi)部收益率(稅后)18.70%,投資回收期(稅后)6.48年。







