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大華期貨:原油持續(xù)上行 滬油跟隨走高

   2010-11-03 文華財經(jīng)文華財經(jīng)

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核心提示: 11月2日,上海燃料油FU1012收于4699,較上日結(jié)算價上漲34,持倉量增加1992至93100手。       NYMEX12

  11月2日,上海燃料油FU1012收于4699,較上日結(jié)算價上漲34,持倉量增加1992至93100手。

  

   NYMEX12原油期貨結(jié)算價收漲0.95至每桶83.90美元,交易區(qū)間介乎82.83——84.47元/桶價格之間。

  

  【現(xiàn)貨市場】

  

  亞洲燃料油市場周二連續(xù)第二日保持在疲弱水準,因?qū)τ诩雌?1月/12月互換價差的買興下滑.但市場焦點重新放在了黏度差之上,黏度差再度走闊1.00美元至兩年高位。至少上周初一直做多的殼牌再度大舉交易,無論是在紙貨市場還是在現(xiàn)貨市場。其買進固定價格11月180-cst合約,占到當日交易9萬噸的逾一半.這令黏度差走闊至每噸11.75美元的2008年11月20日以來最高.殼牌還以平價買進實貨。180-cst和380-cst現(xiàn)貨價差報每噸12.84美元,創(chuàng)下2008年11月以來最高。不過對11月/12月互換價差的買興減弱,僅有5萬噸以正價差1.20-1.30美元的價格成交,進一步表明在飆升了兩周之後,互換價差正在走弱。11/12月互換正價差連續(xù)第三日持穩(wěn)于每噸1.00美元.12/1月互換正價差下跌0.25美元至每噸正價差2.13美元。12月燃料油裂解價差下跌0.62美元,至每桶較迪拜原油貼水7.55美元.1月燃料油裂解價差也下跌0.53美元,至每桶較迪拜原油貼水7.49美元。180CST燃料油價格漲上6.37美元至每噸484.75美元;380CST燃料油價格上漲5.38美元至每噸472.38美元。

  

  【消息面】

  

  1. 阿布扎比國家石油公司(ADNOC)將10月指標穆爾班原油追溯性官方售價上調(diào)5.60美元,至每桶81.50美元。穆爾班原油9月官方售價為75.90美元。

  

  2. 據(jù)希臘能源新聞網(wǎng)11月1日新加坡報道,沙特阿拉伯石油大臣阿里·納伊米今天說,世界最大的石油出口國沙特阿拉伯目前擁有2640億桶探明石油儲量,這個儲量能夠繼續(xù)供應全球市場另外80年。

  

  3. 印度石油部長德奧拉日前表示,印度希望在長期合同中從安哥拉獲得更多的原油供應。

  

   4. 消息人士周二稱,石油輸出國組織(OPEC)最小生產(chǎn)國之一的卡塔爾已通知至少兩位亞洲買家將按合約足額供應12月海上原油,供應持穩(wěn)于上月。

  

  5. 韓國知識經(jīng)濟部周一公布的初步數(shù)據(jù)顯示, 10月份韓國原油進口值較去年同期相比增加10.9%,至58.7億美元。

  

  6. 科威特9月份出口日本的原油數(shù)量比去年同期下降了41.8%,下降到了602萬桶或20.1萬桶/日,科威特9月份向日本出口原油的數(shù)量是過去兩個月內(nèi)的第一次下降。

  

  7. 近期,也門石油探測和生產(chǎn)委員會主席Nasr稱,據(jù)官方研究,目前在也門石油生產(chǎn)區(qū)域探明的石油儲量達119億桶。

  

  8. 中俄原油管道1日試運行。北京時間18點,俄方末站加林達站開始注油,油頭將于2日上午抵達中方首站漠河。據(jù)了解,中俄原油管道是俄羅斯“東西伯利亞——太平洋(12.89,-0.14,-1.07%)”石油管道的中國支線。明年中俄將正式履行每年1500萬噸石油協(xié)議。這條管線將擔負全部的供油任務,共持續(xù)20年。

  

  【投資分析】

  

  NYMEX12原油期貨合約昨日承繼了上一交易日的走勢,再度反彈,收盤成功站上了83美元/桶一線的整數(shù)關(guān)口,收盤漲幅超過1%,盤中創(chuàng)出10月15日以來的高點。從盤面上1小時K線,3小時K線,日K線的排列來看,12月合約的成交量與持倉量雙雙出現(xiàn)了快速的縮減情況,油價持穩(wěn)在5日均線20日均線之上,在成功站穩(wěn)了83的整數(shù)關(guān)口之后,大有沖擊85的可能,上行的趨勢有望繼續(xù)。由于市場預期美國期中選舉將令共和黨重奪眾議院控制權(quán),并將在參議院獲得更多席位,提振美國股市走高,同時支撐原油期貨。同時卡塔爾石油部長阿提亞稱,油價在70-90美元之間對消費和生產(chǎn)方都非常合理。與沙特阿拉伯石油部長歐那密表示的,油價介于每桶70-90美元之間,對消費者而言是適切的水準,將該國約兩年來界定的理想油價區(qū)間每桶70-80美元往上調(diào)整,被市場看作正面信號。另外,海灣OPEC代表表示,OPEC無需在12月會議乃至在可預見的未來調(diào)整產(chǎn)量政策,都有助于推高油價。目前看來, 美林稱,如果美聯(lián)儲資產(chǎn)購買計劃的規(guī)模達到或超過5,000億美元,油價可能在年底前突破每桶90美元。而萬事達卡旗下數(shù)據(jù)研究機構(gòu)SpendingPulse公布數(shù)據(jù)顯示,截至10月29日當周美國零售汽油日均需求較之前一周下降7.2萬桶至902.5萬桶,降幅為0.8%,較上年同期下滑3.1%。四周移動平均需求按年下降1.7%。數(shù)據(jù)顯示,期內(nèi)全國平均汽油零售價下跌0.02美元,報每加侖2.80美元。石油交易商本周將注意力轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲預期宣布的債券購買計劃,而該計劃可能將導致美元走軟,使得對于持有其他貨幣的交易商來說,油價更加便宜。并且俄羅斯能源部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)稱俄10月份石油產(chǎn)量達1,026萬桶/日,創(chuàng)下蘇聯(lián)解體后的新高,9月份為1,016萬桶/日。10月份石油產(chǎn)量達4,338萬公噸。俄今年1至10月份原油及凝析油產(chǎn)量總計為4.2016億噸,年比增長2.4%

  

  綜合來看,滬油01合約昨日受到外盤反彈的影響,而直接高開,日內(nèi)繼續(xù)維持了震蕩的走勢,而4700一線的整數(shù)關(guān)口得而復失,全天走勢不僅弱于國內(nèi)股市的走勢,更是遠遠弱于電子盤。從盤面上看,01合約的成交量與持倉量雙雙出現(xiàn)了增長,盡管出現(xiàn)了一定的上漲,但是日內(nèi)的波幅仍舊較窄,成功站上了5日均線以及10日均線之上。原油價格昨日繼續(xù)出現(xiàn)了反彈,連續(xù)第二個交易日走高,漲幅超過1%,給滬油提供了一定的上行動力,日內(nèi)的走高基本已成定局。今日滬油01合約日內(nèi)投資者可在4715附近多單入場,在4700附近止損離場。



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